期初余额：

其中现金：           银行存款：

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

8.5

收财务存入现金

53010.00

续存现金

吴鑫

8.4-8.25

收村民上交土地租金

3399.00

发包收入

吴鑫

8.5

收村民缴交“一事一议”垃圾转运费

60000.00

一事一议收入

吴鑫

合计

1.存款：53010.00元        2.现金：63399.00元

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

8.5

付给龙尾镇农办2021年7月-2022年6月垃圾转运费

53010.00

镇统筹款

吴鑫

8.5

付给广东博建工程有限公司生态终端处理设施建设工程款

20000.00

尚欠工程款

吴鑫

8.5

付单位转账汇款手续费

4.00

银行收取

吴鑫

8.3-8.27

付办公电话电费及购用品支出

978.82

办公费用

吴鑫

8.10

付雇村民打扫管理文化广场工钱2个月

1000.00

误工补贴

吴鑫

8.9-8.26

付开展创文行动加班伙食

842.00

其他支出

吴鑫

8.5

付财务存入现金

53010.00

其他支出

吴鑫

8.13

付全村每月垃圾收运费

4700.00

环境卫生

吴鑫

8.13

付维修运垃圾三轮摩托车

275.00

环境卫生

吴鑫

8.10

付每月路灯、活动室电费

473.88

公共设施

吴鑫

8.12

付2020年6-2021年7月光伏扶贫项目光伏发电用电量

20.00

公共设施

吴鑫

合计

期末余额：877382.54

其中现金：5255.96      银行存款：872126.58