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202106村集体经济组织会计科目余额表
发布时间：2021-08-04 09:02:16
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村集体经济组织会计科目余额表
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报账单位（章）：溪墘经联社
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2021年6月30日
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单位：元
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序号
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科目名称
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期初余额
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本期发生额
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期末余额
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借方
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贷方
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借方
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贷方
|
借方
|
贷方
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|
1
|
现金
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5371.36
|
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64174.00
|
61018.52
|
8526.84
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|
2
|
银行存款
|
1911485.94
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1993.79
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118014.42
|
1795465.31
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3
|
短期投资
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4
|
应收款
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68903.50
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68903.50
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5
|
内部往来
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6
|
库存物资
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7
|
长期投资
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400000.00
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400000.00
|
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8
|
固定资产
|
13985766.95
|
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13985766.95
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9
|
减：累计折旧
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10
|
固定资产净值
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11
|
固定资产清理
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12
|
在建工程
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3329568.13
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3329568.13
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13
|
无形资产
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14
|
经营支出
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15
|
管理费用
|
164969.23
|
|
22615.32
|
|
187584.55
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16
|
其他支出
|
116455.00
|
|
|
|
116455.00
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|
17
|
短期借款
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18
|
应付款
|
|
2960283.09
|
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|
2960283.09
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19
|
应付工资
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20
|
居民生活补助款
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704000.00
|
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|
|
704000.00
|
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|
21
|
应付福利
|
562304.81
|
|
156417.62
|
|
718722.43
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22
|
长期借款及应付款
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23
|
资本
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24
|
公积公益金
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|
17179208.55
|
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|
17179208.55
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25
|
本年收益
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26
|
收益分配
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|
0.00
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|
0.00
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27
|
经营收入
|
|
63636.00
|
|
5100.00
|
|
68736.00
|
|
28
|
发包及上交收入
|
|
802085.00
|
|
57674.00
|
|
859759.00
|
|
29
|
补助收入
|
|
204187.00
|
|
|
|
204187.00
|
|
30
|
其他收入
|
|
39425.28
|
|
3393.79
|
|
42819.07
|
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31
|
投资收益
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32
|
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|
33
|
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合计
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21248824.92
|
21248824.92
|
245200.73
|
245200.73
|
21314992.71
|
21314992.71
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单位负责人：
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出纳员：
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报账员：
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粤公网安备 44522102000145号
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