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202105村集体经济组织会计科目余额表
发布时间：2021-07-05 09:06:26
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村集体经济组织会计科目余额表
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报账单位（章）：溪墘经联社
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2021年5月31日
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单位：元
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序号
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科目名称
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期初余额
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本期发生额
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期末余额
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借方
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贷方
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借方
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贷方
|
借方
|
贷方
|
|
1
|
现金
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8494.67
|
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98170.00
|
101293.31
|
5371.36
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2
|
银行存款
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2306471.88
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42471.48
|
437457.42
|
1911485.94
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3
|
短期投资
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4
|
应收款
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68903.50
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68903.50
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5
|
内部往来
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6
|
库存物资
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7
|
长期投资
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400000.00
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400000.00
|
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8
|
固定资产
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13639027.95
|
|
346739.00
|
|
13985766.95
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9
|
减：累计折旧
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10
|
固定资产净值
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11
|
固定资产清理
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12
|
在建工程
|
3329568.13
|
|
344953.00
|
344953.00
|
3329568.13
|
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|
13
|
无形资产
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14
|
经营支出
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15
|
管理费用
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103659.67
|
|
61309.56
|
|
164969.23
|
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16
|
其他支出
|
116455.00
|
|
|
|
116455.00
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17
|
短期借款
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18
|
应付款
|
|
2960283.09
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|
|
2960283.09
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19
|
应付工资
|
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20
|
居民生活补助款
|
704000.00
|
|
|
|
704000.00
|
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|
21
|
应付福利
|
478971.12
|
|
83333.69
|
|
562304.81
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22
|
长期借款及应付款
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23
|
资本
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24
|
公积公益金
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|
17179208.55
|
|
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|
17179208.55
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25
|
本年收益
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26
|
收益分配
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|
0.00
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|
0.00
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27
|
经营收入
|
|
27696.00
|
|
35940.00
|
|
63636.00
|
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28
|
发包及上交收入
|
|
799005.00
|
|
3080.00
|
|
802085.00
|
|
29
|
补助收入
|
|
169084.00
|
|
35103.00
|
|
204187.00
|
|
30
|
其他收入
|
|
20275.28
|
|
19150.00
|
|
39425.28
|
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31
|
投资收益
|
|
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|
32
|
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|
33
|
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合计
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21155551.92
|
21155551.92
|
976976.73
|
976976.73
|
21248824.92
|
21248824.92
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单位负责人：
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出纳员：
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报账员：
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粤公网安备 44522102000145号
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