会计期间：2020年12月

单位名称：福岗村

科目代码

科目名称

期初余额

本期合计

本年累计

本期余额

借方

贷方

借方

贷方

借方

贷方

借方

贷方

101

现金

213.76

85,552.00

84,696.93

449,822.00

449,177.40

1,068.83

102

银行存款

54,226.40

231,505.39

93,962.00

310,276.46

482,778.00

191,769.79

112

应收款

88,985.14

14,580.00

49,380.00

103,565.14

151

固定资产

1,019,531.16

1,019,531.16

201

短期借款

60,000.00

60,000.00

202

应付款

38,034.00

38,034.00

38,034.00

38,034.00

311

公积公益金

1,537,154.50

1,537,154.50

321

本年收益

519,241.40

519,241.40

519,241.40

519,241.40

322

收益分配

-158,742.64

122,476.94

122,476.94

-281,219.58

511

发包及上交收入

33,770.00

37,812.00

4,042.00

37,812.00

37,812.00

522

补助收入

48,417.00

239,834.00

191,417.00

239,834.00

239,834.00

531

其他收入

82,554.07

119,118.46

36,564.39

119,118.46

119,118.46

541

管理费用

122,610.43

59,936.44

182,546.87

182,546.87

182,546.87

551

其他支出

317,586.04

19,108.49

336,694.53

336,694.53

336,694.53

合计

1,603,152.93

1,603,152.93

1,487,199.12

1,487,199.12

2,405,236.66

2,405,236.66

1,315,934.92

1,315,934.92

 单位负责人：

 制表人：张宗裕

打印日期：

2021-06-16