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2021年5月份收支情况
发布时间:2021-06-10 09:12:20

3:现金收支明细表

报表单位:荖洋村                                   2021年5 30               单位:元

序号

 

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

 

 

期初余额

 

 

 

22725.28

1

 

管理费用

 

 

24180

 

2

 

应付福利费

 

 

2175

 

3

4-2

银行取现金

 

30000

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

30000

26355

26370.88

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

4:银行存款收支明细表

 报表单位:荖洋村                       2021年5 30日                        单位:元

序号

日期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

 

 

期初余额

 

 

 

232862.04

1

5月20日

农村环境整治补助

 

20000

 

 

2

5月6日

现金取款

 

 

30000

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

20000

30000

222862.04

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋                                              

5:                        收入支出情况公布表            

报表单位:荖洋村                        2021年5 30日                      单位:元

收入项目

本月数

累计数

支出项目

本月数

累计数

一、经营收入

 

 

一、经营支出

 

 

1、产品物资销售收入

 

 

1、经营费用

 

 

2、厂房商铺等出租收入

 

 

2、水利维护

 

 

3、劳务收入

 

 

3、其他经营支出

 

 

4、其他经营收入

 

 

二、管理费支出

24180

 

5、

 

 

1、干部工资补贴及奖金

 

 

二、发包及上交收入

 

 

2、办公费

1950

 

1、土地果园鱼塘发包收入

 

 

3、书报费

 

 

2、企业上交收入

 

 

4、折旧费

 

 

3、山林发包收入

 

 

5、误工补贴

 

 

4、上交收入

 

 

6、业务费

 

 

 

 

 

7、管理人员生活补贴

 

 

三、投资收益

 

 

8、其它管理费

22230

 

1、分得股利或利润

 

 

9、会议费

 

 

2、

 

 

10、其它管理费

 

 

3、

 

 

三、应付款

 

 

四、上级补助收入

 

 

四、在建工程

 

 

1、镇级部门拨入

 

 

五、固定资产

 

 

2、县及以上部门拨入

 

 

六、长期借款及应付款

 

 

五、公积公益金

 

 

七、其他支出

 

 

1、征地款

 

 

1、利息支出

 

 

2、厝地款

 

 

2、伙食开支

 

 

3、捐赠款

 

 

3、劳动安置及青苗赔偿款

 

 

六、长期借款及应付款定金

 

 

4、征地赔偿款

 

 

七、内部往来

 

 

5、联系业务费用

 

 

八、其他收入

 

 

6、其他什支

 

 

1、利息收入

 

 

7、治安调解费用

 

 

2、租赁收入

 

 

 

 

 

3、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

合计

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

                                                                        

6:

福利费来源及开支情况公布表

 

报表单位:荖洋村                2021年5 30日                           单位:元

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

 

 

福利费开支

2175

 

1、从收益中提取

 

 

1、计划生育

 

 

2、上级补助

 

 

2、烈军属优抚

 

 

3、接受捐赠

 

 

3、五保户困难户

 

 

4、

 

 

4、治安

1000

 

5、

 

 

5、征兵民兵

 

 

 

 

 

6、环境卫生

975

 

 

 

 

7、社保

 

 

 

 

 

8、学校幼儿园教育

 

 

 

 

 

9、敬老院

 

 

 

 

 

10、救灾救济

 

 

 

 

 

11、文娱体育文化

 

 

 

 

 

12、公共设施

 

 

 

 

 

13、其他福利

200

 

 

 

 

14、

 

 

合计

 

 

合计

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:债权表

报表单位:荖洋村                 2021年5 30日                           单位:

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

1083.00

 

1083.00

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

 

 

 

8:债务表

报表单位:荖洋村                         2021年5 30日           单位:元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

9:

“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表

报表单位:荖洋村                              2021年5 30日             单位:元

姓 名

职 务

补贴

奖励

扣发

合计

补贴(工资)来源于上级拨款金额

备 注

徐沛通

书记

650

 

 

 

3000

 

徐琼漫

支委、村委

600

 

 

 

3000

 

徐耿孩

支委

600

 

 

 

3000

 

徐映波

支委

600

 

 

 

3000

 

徐益发

支委

600

 

 

 

3000

 

徐佳新

出纳

2700

 

 

 

 

 

徐小凤

电脑专职员

 

 

 

 

 

 

徐少强

治安

1600

 

 

 

2500

 

徐益波

治安

1700

 

 

 

 

 

徐炼

治安

1600

 

 

 

 

 

徐沛新

治安

1600

 

 

 

 

 

徐锡贤

治安

1700

 

 

 

 

 

林映卿

妇委

250

 

 

 

 

 

徐美潮

学校门卫

1000

 

 

 

 

 

徐静珍

学校炊事

1000

 

 

 

 

 

徐林玉

管卫生

300

 

 

 

 

 

徐勇睿

业务

1800

 

 

 

 

 

徐少鑫

治安

1600

 

 

 

 

 

徐乐象

治安

1600

 

 

 

 

 

徐乐鹏

治安

1600

 

 

 

 

 

徐沛周

治安

1600

 

 

 

 

 

徐俊科

治安主任

1800

 

 

 

 

 

徐俊亮

治安副主任

1800

 

 

 

 

 

徐创桂

调解主任

1800

 

 

 

 

 

徐晓明

业务

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

                                                                         

15

村务公开监督(理财)小组理财结果公布表

报表单位:荖洋村                          2021年5 30                单位:元

审核结果:

1、现金帐面余额26370.28元,实地清点现金:26370.28;长(短)款 0元;

2、库存现金:  26370.28元,超出规定限额: 21370.28 元; 

3、库存现金"白条抵库"金额:   0  元;

 4、银行存款帐面余额:222862.04元;

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异: 0 元; 

贷方差异: 0 元; 余额差异: 0 元;

银行存款余额差异调整后是否相符:  是     

6、本月现金收入共:1笔,30000 元;本月银行存款收入共:1 笔, 20000 元; 

7、本月现金支出共 13 26355元;本月银行存款支出共:1,20000元; 

8、财务收支审批手续是否完备:  是   财务开支是否合理:   是               

审核意见:因基建工程预留资金,库存理由充分合理。

                              

 

  单位负责人:徐俊荣      财务负责人: 徐佳新       制表人: 佳新