1、现金帐面余额：553.27元，实地清点现金：553.27元；长（短）款：0元：
2、库存现金:0 元，超出规定限额： 0 元；
3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元；
4、银行存款帐面余额：853788.68元；
5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 0
6、本月现金收入共：6笔，494000.00元；本月银行存款收入共:1笔，27000.00元；
7、本月现金支出共：38笔，495628.00元；本月银行存款支出共:5笔，490000.00元；
8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理：是
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