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202103村集体经济组织会计科目余额表
发布时间：2021-05-06 15:26:46
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村集体经济组织会计科目余额表
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报账单位（章）：溪墘经联社
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2021年3月31日
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单位：元
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序号
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科目名称
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期初余额
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本期发生额
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期末余额
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借方
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贷方
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借方
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贷方
|
借方
|
贷方
|
|
1
|
现金
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6167.00
|
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64178.00
|
58921.41
|
11423.59
|
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|
2
|
银行存款
|
2352495.76
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8912.58
|
60577.04
|
2300831.30
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3
|
短期投资
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4
|
应收款
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68903.50
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68903.50
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5
|
内部往来
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6
|
库存物资
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7
|
长期投资
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400000.00
|
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|
400000.00
|
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8
|
固定资产
|
13639027.95
|
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13639027.95
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9
|
减：累计折旧
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10
|
固定资产净值
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11
|
固定资产清理
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12
|
在建工程
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3329568.13
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3329568.13
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13
|
无形资产
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14
|
经营支出
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15
|
管理费用
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47089.66
|
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34349.51
|
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81439.17
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|
16
|
其他支出
|
108122.00
|
|
7333.00
|
|
115455.00
|
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17
|
短期借款
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18
|
应付款
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|
2960283.09
|
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|
2960283.09
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|
19
|
应付工资
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20
|
居民生活补助款
|
704000.00
|
|
|
|
704000.00
|
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|
21
|
应付福利
|
379982.74
|
|
76061.54
|
|
456044.28
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22
|
长期借款及应付款
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23
|
资本
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24
|
公积公益金
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|
17179208.55
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|
|
|
17179208.55
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25
|
本年收益
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26
|
收益分配
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|
0.00
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|
0.00
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27
|
经营收入
|
|
0.00
|
|
4200.00
|
|
4200.00
|
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28
|
发包及上交收入
|
|
727884.00
|
|
50808.00
|
|
778692.00
|
|
29
|
补助收入
|
|
164400.00
|
|
4684.00
|
|
169084.00
|
|
30
|
其他收入
|
|
3581.10
|
|
11644.18
|
|
15225.28
|
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31
|
投资收益
|
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|
|
32
|
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|
33
|
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合计
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21035356.74
|
21035356.74
|
190834.63
|
190834.63
|
21106692.92
|
21106692.92
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单位负责人：
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出纳员：
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报账员：
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粤公网安备 44522102000145号
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