当前位置:
首页
>
揭东区
>
磐东街道
>
溪墘社区
>
村级组织运作
>
经济组织运作
>
集体经济
返回列表
202101村集体经济组织会计科目余额表
发布时间：2021-03-03 15:24:41
|
村集体经济组织会计科目余额表
|
|
报账单位（章）：溪墘经联社
|
2021年1月31日
|
|
|
单位：元
|
|
序号
|
科目名称
|
期初余额
|
本期发生额
|
期末余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
1
|
现金
|
6093.01
|
|
129081.10
|
132899.57
|
2274.54
|
|
|
2
|
银行存款
|
3243178.05
|
|
|
138747.72
|
3104430.33
|
|
|
3
|
短期投资
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
应收款
|
68903.50
|
|
|
|
68903.50
|
|
|
5
|
内部往来
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
库存物资
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
长期投资
|
400000.00
|
|
|
|
400000.00
|
|
|
8
|
固定资产
|
13639027.95
|
|
|
|
13639027.95
|
|
|
9
|
减：累计折旧
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
固定资产净值
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
固定资产清理
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
在建工程
|
2832289.13
|
|
55808.50
|
|
2888097.63
|
|
|
13
|
无形资产
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
管理费用
|
0.00
|
|
6640.18
|
|
6640.18
|
|
|
16
|
其他支出
|
0.00
|
|
95122.00
|
|
95122.00
|
|
|
17
|
短期借款
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
应付款
|
|
3010283.09
|
|
|
|
3010283.09
|
|
19
|
应付工资
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
居民生活补助款
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
|
|
21
|
应付福利
|
0.00
|
|
64076.61
|
|
64076.61
|
|
|
22
|
长期借款及应付款
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
资本
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
公积公益金
|
|
17179208.55
|
|
|
|
17179208.55
|
|
25
|
本年收益
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
收益分配
|
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
|
27
|
经营收入
|
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
|
28
|
发包及上交收入
|
|
0.00
|
|
75500.00
|
|
75500.00
|
|
29
|
补助收入
|
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
|
30
|
其他收入
|
|
0.00
|
|
3581.10
|
|
3581.10
|
|
31
|
投资收益
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
20189491.64
|
20189491.64
|
350728.39
|
350728.39
|
20268572.74
|
20268572.74
|
|
单位负责人：
|
|
出纳员：
|
|
报账员：
|
|
|
粤公网安备 44522102000145号
网站首页
政务服务
村级组织运作
生产生活服务