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2021年2月份收支情况
发布时间:2021-04-22 11:41:28

3:现金收支明细表

报表单位:荖洋村                                   2021年2 30               单位:元

序号

 

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

 

 

期初余额

 

 

 

20987.88

1

 

管理费用

 

 

84875.72

 

2

 

应付福利费

 

 

96779.85

 

3

2-4

银行取现金

 

170000

 

 

4

2-7

银行取现金

 

20000

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

190000

181655.57

29331.45

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

4:银行存款收支明细表

 报表单位:荖洋村                       20212 30日                        单位:元

序号

日期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

 

 

期初余额

 

 

 

332126.88

1

23

区农业局拨给村三清三拆费用

 

10000

 

 

2

2月24日

2020年11-12创文奖补资金

 

9922.5

 

 

3

2月4日

取现金

 

 

170000

 

4

2月7日

取现金

 

 

20000

 

5

2月4日

购买支票

 

 

25

 

6

2月4日

购买支票手续费

 

 

10

 

7

2月7日

转账还市区相片钩机费1月18号单

 

 

4800

 

8

2月7日

手续费

 

 

2

 

9

2月8日

更换监控费用

 

 

4330

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

19922.5

199167

152882.38

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋                                              

5:                    收入支出情况公布表            

报表单位:荖洋村                        20212 30日                      单位:元

收入项目

本月数

累计数

支出项目

本月数

累计数

一、经营收入

 

 

一、经营支出

 

 

1、产品物资销售收入

 

 

1、经营费用

 

 

2、厂房商铺等出租收入

 

 

2、水利维护

 

 

3、劳务收入

 

 

3、其他经营支出

 

 

4、其他经营收入

 

 

二、管理费支出

84875.82

 

5、

 

 

1、干部工资补贴及奖金

4100

 

二、发包及上交收入

 

 

2、办公费

2699

 

1、土地果园鱼塘发包收入

 

 

3、书报费

 

 

2、企业上交收入

 

 

4、折旧费

 

 

3、山林发包收入

 

 

5、误工补贴

2900

 

4、上交收入

 

 

6、业务费

 

 

 

 

 

7、管理人员生活补贴

 

 

三、投资收益

 

 

8、其它管理费

75176.72

 

1、分得股利或利润

 

 

9、会议费

 

 

2、

 

 

10、其它管理费

 

 

3、

 

 

三、应付款

 

 

四、上级补助收入

19922.5

 

四、在建工程

 

 

1、镇级部门拨入

9922.5

 

五、固定资产

 

 

2、县以上部门拨入

10000

 

六、长期借款及应付款

 

 

五、公积公益金

 

 

七、其他支出

 

 

1、征地款

 

 

1、利息支出

 

 

2、厝地款

 

 

2、伙食开支

 

 

3、捐赠款

 

 

3、劳动安置及青苗赔偿款

 

 

六、长期借款及应付款定金

 

 

4、征地赔偿款

 

 

七、内部往来

 

 

5、联系业务费用

 

 

八、其他收入

 

 

6、其他什支

 

 

1、利息收入

 

 

7、治安调解费用

 

 

2、租赁收入

 

 

 

 

 

3、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

合计

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

                                                                        

6:

福利费来源及开支情况公布表

 

报表单位:荖洋村                20212 30日                           单位:元

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

 

 

福利费开支

96779.85

 

1、从收益中提取

 

 

1、计划生育

 

 

2、上级补助

 

 

2、烈军属优抚

 

 

3、接受捐赠

 

 

3、五保户困难户

 

 

4、

 

 

4、治安

1000

 

5、

 

 

5、征兵民兵

 

 

 

 

 

6、环境卫生

6425.85

 

 

 

 

7、社保

 

 

 

 

 

8、学校幼儿园教育

 

 

 

 

 

9、敬老院

 

 

 

 

 

10、救灾救济

 

 

 

 

 

11、文娱体育文化

 

 

 

 

 

12、公共设施

 

 

 

 

 

13、其他福利

90354

 

 

 

 

14、

 

 

合计

 

 

合计

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:债权表

报表单位:荖洋村                 20212 30日                           单位:

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

1083.00

 

1083.00

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

 

 

 

8:债务表

报表单位:荖洋村                         20212 30日           单位:元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

 

9:

“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表

报表单位:荖洋村                              20212 30日             单位:元

姓 名

职 务

补贴

奖励

扣发

合计

补贴(工资)来源于上级拨款金额

备 注

徐沛通

书记

550

 

 

 

2500

 

徐琼漫

支委、村委

500

 

 

 

2500

 

徐耿孩

支委

500

 

 

 

2500

 

徐映波

支委

500

 

 

 

2500

 

徐益发

支委

500

 

 

 

 

 

徐佳新

出纳

2000

 

 

 

 

 

徐继丹

业务

1700

 

 

 

 

 

徐小凤

电脑专职员

 

 

 

 

2500

 

徐少强

治安

1500

 

 

 

 

 

徐益波

治安

1500

 

 

 

 

 

徐炼

治安

1500

 

 

 

 

 

徐沛新

治安

1500

 

 

 

 

 

徐锡贤

治安

1500

 

 

 

 

 

林映卿

妇委

250

 

 

 

 

 

徐美潮

学校门卫

1000

 

 

 

 

 

徐静珍

学校炊事

1000

 

 

 

 

 

徐林玉

管卫生

300

 

 

 

 

 

徐勇睿

业务

1700

 

 

 

 

 

 徐志宏

治安

1500

 

 

 

 

 

徐加龙

治安

1500

 

 

 

 

 

徐少鑫

治安

1500

 

 

 

 

 

徐乐象

治安

1500

 

 

 

 

 

徐乐鹏

治安

1500

 

 

 

 

 

徐沛周

治安

1500

 

 

 

 

 

徐炜麒

业务员

1500

 

 

 

 

 

徐俊科

治安主任

1700

 

 

 

 

 

徐俊亮

治安副主任

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(居委会)负责人:徐俊荣 会计:徐晓明 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐益发、徐沛生 、徐锡贤、徐创标、徐培锋

                                                                         

15

村务公开监督(理财)小组理财结果公布表

报表单位:荖洋村                          2021年2 30                单位:元

审核结果:

1、现金帐面余额29331.45元,实地清点现金:29331.45 ;长(短)款 0元;

2、库存现金:  29331.45元,超出规定限额: 24331.45 元; 

3、库存现金"白条抵库"金额:   0  元;

 4、银行存款帐面余额:152882.38元;

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异: 0 元; 

贷方差异: 0 元; 余额差异: 0 元;

银行存款余额差异调整后是否相符:  是     

6、本月现金收入共:2笔,190000 元;本月银行存款收入共:2 笔, 19922.5 元; 

7、本月现金支出共 25 181665.57 元;本月银行存款支出共:7,199167元; 

8、财务收支审批手续是否完备:  是   财务开支是否合理:   是               

审核意见:因换届期间预留资金,库存理由充分合理。

                              

 

  单位负责人:徐俊荣      财务负责人: 徐佳新       制表人: 佳新