揭东区党群服务平台

202012村集体经济组织会计科目余额表

发布时间：2021-01-28 09:53:02

村集体经济组织会计科目余额表
报账单位（章）：溪墘经联社			2020年12月31日				单位：元
序号	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额
序号	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1	现金	963.68		179832.00	174702.67	6093.01
2	银行存款	3401739.33		593150.23	751711.51	3243178.05		152654.36	3,090,523.69
3	短期投资
4	应收款	68903.50				68903.50
5	内部往来
6	库存物资
7	长期投资	400000.00				400000.00
8	固定资产	13514018.95		125009.00		13639027.95
9	减：累计折旧
10	固定资产净值
11	固定资产清理								1,795,583.13
12	在建工程	2785963.13		46326.00		2832289.13			2,296,785.83	2,832,289.13
13	无形资产
14	经营支出
15	管理费用	350314.49		81203.96	431518.45	0.00			81,203.96
16	其他支出	133947.27			133947.27	0.00
17	短期借款
18	应付款		2960283.09		50000.00		3010283.09		117,820.00	156,320.00
19	应付工资
20	居民生活补助款	1046400.00			1046400.00	0.00
21	应付福利	1807829.27		623875.22	2431704.49	0.00			623,875.22
22	长期借款及应付款
23	资本
24	公积公益金		11455061.55		5724147.00		17179208.55
25	本年收益
26	收益分配		93000.00	9767717.21	9674717.21		0.00
27	经营收入		136410.00	192300.00	55890.00		0.00
28	发包及上交收入		8593967.00	9047909.00	453942.00		0.00
29	补助收入		232800.00	392800.00	160000.00		0.00		392,800.00
30	其他收入		38557.98	41708.21	3150.23		0.00
31	投资收益
32
33
	合计	23510079.62	23510079.62	21091830.83	21091830.83	20189491.64	20189491.64		-
单位负责人：			出纳员：		报账员：