表3：现金收支明细表
报表单位：荖洋村 2020年9月 30日 单位：元
|
序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
|
|
|
4928.6 |
|
1 |
9.9 |
银行取现金 |
|
30000 |
|
|
|
2 |
9.28 |
银行取现金 |
|
70000 |
|
|
|
3 |
|
应付福利费 |
|
|
36175 |
|
|
4 |
|
管理费用 |
|
|
51979 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
100000 |
88154 |
16774.6 |
村(居委会)负责人：徐沛通 会计：徐炼 出纳：徐佳新 村务公开监督(理财)小组：徐耀波、徐俊波、徐锡贤
徐沛生
表4：银行存款收支明细表
报表单位：荖洋村 2020年9月 30日 单位：元
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
|
|
|
516611.87 |
|
1 |
9.8 |
收立德学校2寸水表款 |
|
18000 |
|
|
|
2 |
9.20 |
银行利息收入 |
|
490.9 |
|
|
|
3 |
9.9 |
转账卫生站进度款第三次 |
|
|
100000 |
|
|
4 |
9.9 |
转账手续费 |
|
|
4 |
|
|
5 |
9.9 |
转账教师节慰问款 |
|
|
3600 |
|
|
6 |
9.9 |
银行取现金 |
|
|
30000 |
|
|
7 |
9.28 |
转账购买党报 |
|
|
8000 |
|
|
8 |
9.28 |
转账手续费 |
|
|
2 |
|
|
9 |
9.28 |
银行取现金 |
|
|
70000 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
18490.9 |
211606 |
323496.77 |
村(居委会)负责人：徐沛通 会计：徐炼 出纳：徐佳新 村务监督委员会：徐耀波、徐俊波、徐锡贤
徐沛生
表5： 收入支出情况公布表
报表单位：荖洋村 2020年 9月 30日 单位：元
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
一、经营收入 |
|
|
一、经营支出 |
|
|
|
1、产品物资销售收入 |
|
|
1、经营费用 |
|
|
|
2、厂房商铺等出租收入 |
|
|
2、水利维护 |
|
|
|
3、劳务收入 |
|
|
3、其他经营支出 |
|
|
|
4、其他经营收入 |
|
|
二、管理费支出 |
59985 |
|
|
5、 |
|
|
1、干部工资补贴及奖金 |
4100 |
|
|
二、发包及上交收入 |
|
|
2、办公费 |
|
|
|
1、土地果园鱼塘发包收入 |
|
|
3、书报费 |
8000 |
|
|
2、企业上交收入 |
|
|
4、折旧费 |
|
|
|
3、山林发包收入 |
|
|
5、误工补贴 |
|
|
|
4、上交收入 |
|
|
6、业务费 |
|
|
|
|
|
|
7、管理人员生活补贴 |
|
|
|
三、投资收益 |
|
|
8、其它管理费 |
47885 |
|
|
1、分得股利或利润 |
|
|
9、会议费 |
|
|
|
2、 |
|
|
10、其它管理费 |
|
|
|
3、 |
|
|
三、应付款 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
四、在建工程 |
|
|
|
1、镇级部门拨入 |
|
|
五、固定资产 |
100000 |
|
|
2、县级以上部门拨入 |
|
|
六、长期借款及应付款 |
|
|
|
五、公积公益金 |
|
|
七、其他支出 |
|
|
|
1、征地款 |
|
|
1、利息支出 |
|
|
|
2、厝地款 |
|
|
2、伙食开支 |
|
|
|
3、捐赠款 |
|
|
3、劳动安置及青苗赔偿款 |
|
|
|
六、长期借款及应付款定金 |
|
|
4、征地赔偿款 |
|
|
|
七、内部往来 |
|
|
5、联系业务费用 |
|
|
|
八、其他收入 |
18490.9 |
|
6、其他什支 |
|
|
|
1、利息收入 |
490.9 |
|
7、治安调解费用 |
|
|
|
2、租赁收入 |
|
|
|
|
|
|
3、其他收入 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
合计 |
|
|
村(居委会)负责人： 徐沛通 报帐员： 徐炼 村务监督委员会：徐耀波、徐俊波、徐锡贤
徐沛生
表6：
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：荖洋村 2020年9月 30日 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
|
|
|
1、从收益中提取 |
|
|
1、计划生育 |
|
|
|
2、上级补助 |
|
|
2、烈军属优抚 |
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户困难户 |
|
|
|
4、 |
|
|
4、治安 |
1000 |
|
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
|
6、环境卫生 |
35175 |
|
|
|
|
|
7、社保 |
|
|
|
|
|
|
8、学校幼儿园教育 |
3600 |
|
|
|
|
|
9、敬老院 |
|
|
|
|
|
|
10、救灾救济 |
|
|
|
|
|
|
11、文娱体育文化 |
|
|
|
|
|
|
12、公共设施 |
|
|
|
|
|
|
13、其他福利 |
|
|
|
|
|
|
14、 |
|
|
|
合计 |
|
|
合计 |
|
|
村(居委会)负责人：徐沛通 报帐员：徐炼 村务监督委员会：徐耀波、徐俊波、徐锡贤
徐沛生
表7：债权表
报表单位：荖洋村 2020年9月 30日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
1083.00 |
|
1083.00 |
村(居委会)负责人：徐沛通 报帐员：徐炼 村务监督委员会：徐耀波、徐俊波、徐锡贤
徐沛生
表8：债务表
报表单位：荖洋村 2020年9月 30日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
村(居委会)负责人：徐沛通 报帐员：徐炼 村务监督委员会：徐耀波、徐俊波、徐锡贤
徐沛生
表9：
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：荖洋村 2020年9月 30日 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
徐沛通 |
副书记 |
550 |
|
|
|
2500 |
|
|
徐琼漫 |
支委 |
500 |
|
|
|
2500 |
|
|
徐耿孩 |
支委 |
500 |
|
|
|
2500 |
|
|
徐映波 |
村委 |
500 |
|
|
|
2500 |
|
|
徐佳新 |
出纳 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
徐俊波 |
民政 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
徐继丹 |
业务 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
徐小凤 |
电脑专职员 |
|
|
|
|
2500 |
|
|
徐少强 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
徐益波 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
徐炼 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
徐沛生 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
徐锡贤 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
林映乡 |
妇委 |
250 |
|
|
|
|
|
|
徐美潮 |
学校门卫 |
800 |
|
|
|
|
|
|
徐静珍 |
学校炊事 |
800 |
|
|
|
|
|
|
徐林玉 |
管卫生 |
300 |
|
|
|
|
|
|
徐勇睿 |
业务 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
徐志宏 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
徐加龙 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
徐少鑫 |
治安 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
村(居委会)负责人：徐沛通 报帐员：徐炼 村务监督委员会：徐耀波、徐俊波、徐锡贤
徐沛生
表15：
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：荖洋村 2020年9月 30日 单位：元
|
审核结果：
2、库存现金: 16774.6元，超出规定限额： 0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：323496.77元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：2笔，100000 元；本月银行存款收入共:5 笔， 18490.9元； 7、本月现金支出共 24 笔，88154元；本月银行存款支出共:7 笔,211606元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
|
审核意见： |
|
|
单位负责人：徐沛通 财务负责人： 徐佳新 制表人： 徐佳新
粤公网安备 44522102000145号
网站首页
政务服务
村级组织运作
生产生活服务