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2020年9月份收支情况
发布时间:2020-09-30 10:30:26

3:现金收支明细表

报表单位:荖洋村                                   20209 30               单位:元

序号

 

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

 

 

期初余额

 

 

 

4928.6

1

9.9

银行取现金

 

30000

 

 

2

9.28

银行取现金

 

70000

 

 

3

 

应付福利费

 

 

36175

 

4

 

管理费用

 

 

51979

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

  100000

88154

16774.6

(居委会)负责人:徐沛通 会计:徐 出纳:徐佳新  村务公开监督(理财)小组:徐耀波、徐俊波、徐锡贤

 

                                                                         徐沛生                                                                                                                                                                                                               

 

4:银行存款收支明细表

 报表单位:洋村                        20209 30                          单位:元

序号

日期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

 

 

期初余额

 

 

 

516611.87

1

9.8

收立德学校2寸水表款

 

18000

 

 

2

9.20

银行利息收入

 

490.9

 

 

3

9.9

转账卫生站进度款第三次

 

 

100000

 

4

9.9

转账手续费

 

 

4

 

5

9.9

转账教师节慰问款

 

 

3600

 

6

9.9

银行取现金

 

 

30000

 

7

9.28

转账购买党报

 

 

8000

 

8

9.28

转账手续费

 

 

2

 

9

9.28

银行取现金

 

 

70000

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

18490.9

211606

323496.77

(居委会)负责人:徐沛通  会计:徐 出纳:徐佳新  村务监督委员会:徐耀波、徐俊波、徐锡贤

                                                             徐沛生

 

 

表5:                    收入支出情况公布表            

报表单位:荖洋村                         2020 9 30                       单位:元

收入项目

本月数

累计数

支出项目

本月数

累计数

一、经营收入

 

 

一、经营支出

 

 

1、产品物资销售收入

 

 

1、经营费用

 

 

2、厂房商铺等出租收入

 

 

2、水利维护

 

 

3、劳务收入

 

 

3、其他经营支出

 

 

4、其他经营收入

 

 

二、管理费支出

59985

 

5、

 

 

1、干部工资补贴及奖金

4100

 

二、发包及上交收入

 

 

2、办公费

 

 

1、土地果园鱼塘发包收入

 

 

3、书报费

8000

 

2、企业上交收入

 

 

4、折旧费

 

 

3、山林发包收入

 

 

5、误工补贴

 

 

4、上交收入

 

 

6、业务费

 

 

 

 

 

7、管理人员生活补贴

 

 

三、投资收益

 

 

8、其它管理费

47885

 

1、分得股利或利润

 

 

9、会议费

 

 

2、

 

 

10、其它管理费

 

 

3、

 

 

三、应付款

 

 

四、上级补助收入

 

 

四、在建工程

 

 

1、镇级部门拨入

 

 

五、固定资产

100000

 

2、县及以上部门拨入

 

 

六、长期借款及应付款

 

 

五、公积公益金

 

 

七、其他支出

 

 

1、征地款

 

 

1、利息支出

 

 

2、厝地款

 

 

2、伙食开支

 

 

3、捐赠款

 

 

3、劳动安置及青苗赔偿款

 

 

六、长期借款及应付款定金

 

 

4、征地赔偿款

 

 

七、内部往来

 

 

5、联系业务费用

 

 

八、其他收入

18490.9

 

6、其他什支

 

 

1、利息收入

490.9

 

7、治安调解费用

 

 

2、租赁收入

 

 

 

 

 

3、其他收入

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

合计

 

 

(居委会)负责人:  沛通   报帐员:         村务监督委员会:耀波、徐俊波、徐锡贤

                                                                         徐沛生

表6:

福利费来源及开支情况公布表

 

报表单位:荖洋村                   20209 30                             单位:元

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

 

 

福利费开支

 

 

1、从收益中提取

 

 

1、计划生育

 

 

2、上级补助

 

 

2、烈军属优抚

 

 

3、接受捐赠

 

 

3、五保户困难户

 

 

4、

 

 

4、治安

1000

 

5、

 

 

5、征兵民兵

 

 

 

 

 

6、环境卫生

35175

 

 

 

 

7、社保

 

 

 

 

 

8、学校幼儿园教育

3600

 

 

 

 

9、敬老院

 

 

 

 

 

10、救灾救济

 

 

 

 

 

11、文娱体育文化

 

 

 

 

 

12、公共设施

 

 

 

 

 

13、其他福利

 

 

 

 

 

14、

 

 

合计

 

 

合计

 

 

(居委会)负责人:沛通   报帐员:徐 村务监督委员会:耀波、徐俊波、徐锡贤

                                                                 徐沛生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:债权表

报表单位:荖洋村                  20209 30                            单位:

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

1083.00

 

1083.00

(居委会)负责人:沛通   报帐员:徐    村务监督委员会:耀波、徐俊波、徐锡贤

                                                                  徐沛生

 

 

 

 

8:债务表

报表单位:荖洋村                          20209 30           单位:元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

(居委会)负责人:沛通  报帐员:徐  村务监督委员会:耀波、徐俊波、徐锡贤

                                                              徐沛生


表9:

“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表

报表单位:荖洋村                               20209 30              单位:元

姓 名

职 务

补贴

奖励

扣发

合计

补贴(工资)来源于上级拨款金额

备 注

徐沛通

副书记

550

 

 

 

2500

 

徐琼漫

支委

500

 

 

 

2500

 

徐耿孩

支委

500

 

 

 

2500

 

徐映波

村委

500

 

 

 

2500

 

徐佳新

出纳

2000

 

 

 

 

 

徐俊波

民政

1700

 

 

 

 

 

徐继丹

业务

1700

 

 

 

 

 

徐小凤

电脑专职员

 

 

 

 

2500

 

徐少强

治安

1500

 

 

 

 

 

徐益波

治安

1500

 

 

 

 

 

徐炼

治安

1500

 

 

 

 

 

徐沛生

治安

1500

 

 

 

 

 

徐锡贤

治安

1500

 

 

 

 

 

林映乡

妇委

250

 

 

 

 

 

徐美潮

学校门卫

800

 

 

 

 

 

徐静珍

学校炊事

800

 

 

 

 

 

徐林玉

管卫生

300

 

 

 

 

 

徐勇睿

业务

1700

 

 

 

 

 

 徐志宏

治安

1500

 

 

 

 

 

徐加龙

治安

1500

 

 

 

 

 

徐少鑫

治安

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(居委会)负责人:沛通    报帐员:徐     村务监督委员会:徐耀波、徐俊波、徐锡贤

                                                                      徐沛生

                                                                         

15

村务公开监督(理财)小组理财结果公布表

报表单位:荖洋村                            20209 30                单位:元

审核结果:

1、现金帐面余额16774.6元,实地清点现金:16774.6 ;长(短)款 0元;

2、库存现金:  16774.6元,超出规定限额: 0 元; 

3、库存现金"白条抵库"金额:   0  元;

 4、银行存款帐面余额:323496.77元;

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异: 0 元; 

贷方差异: 0 元; 余额差异: 0 元;

银行存款余额差异调整后是否相符:  是     

6、本月现金收入共:2笔,100000 元;本月银行存款收入共:5 笔, 18490.9元; 

7、本月现金支出共 24 88154元;本月银行存款支出共:7 ,211606元; 

8、财务收支审批手续是否完备:  是   财务开支是否合理:   是               

审核意见:

                              

 

  单位负责人:沛通       财务负责人: 佳新       制表人: 佳新