上月现金余额24545.41元
上月银行存款74652.23元
本月现金支出61单136726.04元
本月银行支出3单120000.00元
银行收入5单72331.05元
本月现金收入4单122400.00元
本月现金余额10219.37元
本月银行余额26983.28元
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