1、现金帐面余额： 141595 元，实地清点现金： 141595 元；长（短）款：0元；
2、库存现金: 141595 元，超出规定限额： 0 元；
3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元；
4、银行存款帐面余额： 2075462.7 元；
5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 相符
6、本月现金收入共： 3 笔， 850000 元；本月银行存款收入共: 27 笔， 1510591.7 元；
7、本月现金支出共： 120 笔， 457498 元；本月银行存款支出共: 0 笔， 0 元；
8、财务收支审批手续是否完备： 完备 财务开支是否合理： 合理
粤公网安备 44522102000145号
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