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2016年4月财务往来情况
发布时间：2016-05-06 15:56:41

1、现金帐面余额： 5068 元，实地清点现金： 5068 元；长（短）款：0元；

2、库存现金: 5068 元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额： 1285203.54 元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；　

贷方差异：  0 元；　余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：   相符      

6、本月现金收入共： 2笔， 350000 元；本月银行存款收入共: 30笔， 530416 元；

7、本月现金支出共： 103笔， 378319.45 元；本月银行存款支出共:  0 笔， 0 元；

8、财务收支审批手续是否完备： 完备   财务开支是否合理：  合理                  

 

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