揭东区党群服务平台

2016年3月财务往来情况

发布时间：2016-04-06 15:54:00

1、现金帐面余额： 3388 元，实地清点现金： 3388 元；长（短）款：0元；

2、库存现金: 3388 元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额： 1104787.54 元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；　

贷方差异： 0 元；　余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：相符

6、本月现金收入共： 1 笔， 280000 元；本月银行存款收入共: 56笔， 365866.12 元；

7、本月现金支出共： 56 笔， 219878 元；本月银行存款支出共: 0 笔， 0 元；