期初余额：3555251.61元

其中现金：280.41元 银行存款:3554971.20元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2026.2.28

收入治保会上交卫生费

116520元

现金

2026.2.28

收入袁卓锋补缴个人社保费

537.33元

现金

2026.2.28

收入经营收入139单

1039169元

现金

2026.2.28

从银行支出现金3单

1900000元

现金

2026.2.28

收入袁叶群等6户租地租金

361746元

银行存款

2026.2.28

收入袁耿锋租地租金

113335元

银行存款

2026.2.28

收入2026年村“两委”换届选举经费

4300元

银行存款

2026.2.28

收入2025年12月村二委干部社保费

3438

银行存款

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2026.2.28

应付款支出5单

3680元

现金

2026.2.28

公益支出6单

36328元

现金

2026.2.28

公益支出33单

13078.68元

现金

2026.2.28

公益支出慰问金4单

111870元

现金

2026.2.28

公益支出治安6单

89000元

现金

2026.2.28

公益支出治安2单

3600元

现金

2026.2.28

管理费支出干部工资及补贴

67218.24元

现金

2026.2.28

管理费支出其他工资6单

23060元

现金

2026.2.28

管理费支出其他工资

29600元

现金

2026.2.28

管理费支出其他工资6单

5385.09元

现金

2026.2.28

其他支出--换届选举3单

3474.32元

现金

2026.2.28

其他支出--换届选举6单

133150元

现金

2026.2.28

村民口粮款3单

1766680元

现金

2026.2.28

从银行支出现金3单

1900000元

银行存款

2026.2.28

付路灯材料款

4834元

银行存款

2026.2.28

付村委会大厅自动门维修

4747元

银行存款

2026.2.28

付监控设备

8180元

银行存款

2026.2.28

付二委干部社保费

9845.28元

银行存款

2026.2.28

付刘斗斗工资

18000元

银行存款

合计

期末余额：2862566.33元

其中现金：770382.41元 银行存款:2092183.92元