期初余额：30434324.64

其中现金：4062.64银行存款：30430262

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025/11/30

收三大市场及其他租地租金64单

1610941

2025/11/30

其他收入项目66单

19391.06

2025/11/30

公益公积收入1单

15000

2025/11/30

收回应收款1单

60000

2025/11/30

收应付款项316单

3225281.35

合计

4930613.41

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025/11/30

付人员工资及用费24单

134832.04

2025/11/30

付三大市场人员工资及费用64单

57855.45

2025/11/30

付公益支出128单

3149187.11

2025/11/30

付在建工程款及人员工资5单

237350.55

2025/11/30

付应付款项1单

764.35

2025/11/30

付南馥城电梯工程尾款1单

639102

合计

4219091.5

期末余额：31145846.55

其中现金：1156.14银行存款：31144690.41