期初余额45458.23

其中现金：848.88元 农商行存款：44592.32元，农业银行：17.03元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

6.11

老人长寿险投保金

3960

现金

蔡丽霞

6.12

渡口雨亭修缮资金

150000

银行存款

6.20

八项规定学习经费

2000

银行存款

6.20

银行利息

17.12

银行存款

6.11

村委向个人借款

100000

银行存款

6.30

七一慰问金

500

银行存款

合计

256477.12

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

渡口雨亭工程款

145765.20

应付款

广东金信建设发展有限公司

农业水利支出

1207.03

经营支出

物业办公费、公共照明电费、卫生保洁、人员工资等

46255.77

经营支出

蔡婉玲代

市场卫生

600

经营支出

蔡仕雄

村办公费、公共照明、通信费

9833.16

管理费用

蔡丽霞

短视频宣传

8000

管理费用

召开会议费用

5360

管理费用

蔡嘉欣代

治保巡逻、油补、水车加油

2883

公益支出

蔡仕雄

环境卫生、创文创卫

23900

公益支出

蔡楚建

王义国

活动中心经费、组长工资

900

公益支出

蔡松盛代

长寿保险金

2000

公益支出

蔡罗仕代

合计

246704.16

期末余额55231.19

其中现金：726.66元 农商行存款：54487.50元，农业银行：17.03元