期初余额：592053.25

其中现金：3326.02  银行存款：588727.23

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

银行存款：

2025/5/8

收镇政府拨2025年政策性农房保险投保资金

690

补助收入

吴鑫

现金：

2025/5/6

收财务现金取款作办公费用

5000

现金取款

吴鑫

合计

存款：690.00                 现金：5000.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

银行存款：

2025/5/6

付财务现金取款作办公费用

5000

现金取款

吴鑫

2025/5/27

付揭阳市通之环卫公司4月保洁费

7432.5

环境卫生

吴鑫

2025/5/27

付佳和花木场购买100株风铃木款

10000

办公费用

吴鑫

2025/5/28

付省道234线三清三拆机械费用

2900

专项支出

吴鑫

2025/5/28

付单位转账汇款手续费（4单）

8

办公费用

吴鑫

现金：

2025/5/16

办公水电通讯费（3单）

870.51

办公费用

吴鑫

2025/5/21

付制作田长制宣传牌费用

400

办公费用

吴鑫

2025/5/30

付党员患病住院慰问支出

500

服务群众

吴鑫

2025/5/30

付雇佣临时工清理灌溉沟渠支出

600

农田保护

吴鑫

2025/5/30

付创文行动雇临时工误工支出

1400

环境卫生

吴鑫

2025/5/31

付省道234线三清三拆工作专项经费支出（2单）

1490

专项支出

吴鑫

2025/5/14

付村民毛山东南片承包山地果树赔偿尚欠款（2单）

2000

其他支出

吴鑫

2025/5/22

付珠坑小学“六一”儿童节活动经费

1000

学校管理

吴鑫

合计

存款：25340.50             现金：8260.51

期末余额：564142.24

其中现金：65.51银行存款：564076.73