期初余额： 503162.69

其中现金：2880.96   银行存款：500281.73  

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

银行存款：

2025/4/25

收财务把发包收入作现金缴款

880

现金缴款

吴鑫

2025/4/30

收龙尾镇党委拨专项支持推动村党组织组织振兴经费

100000

补助收入

吴鑫

现金：

2025/4/10

收财务取款作办公费用

5000

现金取款

吴鑫

2025/4/25

收村民缴交2025年山地租金（鲤鱼上水）

880

发包收入

吴鑫

合计

存款：100880.00                 现金： 5880.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

银行存款：

2025/4/10

付财务现金取款作办公经费

5000

现金取款

吴鑫

2025/4/25

付揭阳市通之环卫公司3月份保洁费

7432.5

环境卫生

吴鑫

2025/4/25

付单位转账汇款手续费

2

办公费用

吴鑫

现金：

2025/4/10

付每月水电通讯费（4单）

882.23

办公费用

吴鑫

2025/4/10

付光伏发电增值税及城市维护建设税

262.71

办公费用

吴鑫

2025/4/29

付购办公用品硒鼓及碳粉盒各一件

195

办公费用

吴鑫

2025/4/29

付开展省道S234线拆除乱搭乱建行动购用品及工人加班饭盒（3单）

2615

专项支出

吴鑫

2025/4/20

付服务群众支出（2单）

600

服务群众

吴鑫

2025/4/25

付财务把发包收入作现金缴款

880

现金缴款

吴鑫

合计

存款：12434.50                  现金：5434.94  

期末余额：592053.25

其中现金：3326.02 银行存款：588727.23