期初余额：520027.85

其中现金：2171.79  银行存款：517856.06  

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

存款：

2025/3/20

收银行存款转入第一季度利息

116.17

其他收入

吴鑫

现金：

2025/3/17

收财务现金取款作办公费用

5000

现金取款

吴鑫

合计

存款：116.17                 现金： 5000.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

存款：

2025/3/17

付财务现金取款作办公费用

5000

现金取款

吴鑫

2025/3/17

付揭阳市利璟塑料公司购环卫垃圾桶

1560

办公费用

吴鑫

2025/3/17

付中庚工程技术揭阳分公司晒谷场测量技术服务费

3000

办公费用

吴鑫

2025/3/17

付揭阳市通之环卫公司2025年2月保洁费

7432.5

环境卫生

吴鑫

2025/3/17

付中国人民财产保险公司揭阳分公司珠坑村农房保险保费

690

办公费用

吴鑫

2025/3/17

付单位转账汇款手续费（4单）

8

办公费用

吴鑫

现金：

2025/3/18

付办公水电通信服务费（3单）

879.33

办公费用

吴鑫

2025/3/31

付购办公用品支出

532

办公费用

吴鑫

2025/3/20

付课堂里维护整改排污沟材料人工费

1429.5

环境卫生

吴鑫

2025/3/28

付开展创文行动临时人工费

850

环境卫生

吴鑫

2025/3/31

付2025年1至3月村公厕保洁费

600

环境卫生

吴鑫

合计

存款： 17690.50             现金： 4290.83

期末余额： 503162.69

其中现金：2880.96  银行存款：500281.73