期初余额113372.68

其中现金：960.17元 农商行存款：112395.48元，农业银行：17.03元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

4.2

堤外耕地租金

3000

现金

蔡俊斌

4.8

横沟路临租地租金

560

现金

蔡松雄

4.16

小区住户水费

38056

现金

蔡婉玲代

4.16

小区物业管理费

60101

现金

蔡婉玲代

4.22

小区停车费

6060

现金

蔡婉玲代

4.22

小区物业管理费

83885

现金

蔡婉玲代

4.2

退老年人活动中心监理费

654.15

银行存款

蔡丽霞

4.8

农房保险

1440

银行存款

镇政府

4.27

小区移动公司租赁电费

6983.20

合计

200739.35

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

闸桥头公厕标识片

650

在建工程

镇道人行道潭蔡段项目尾款

18111.67

应付款

榕江建筑

退小区D2304房2025年1-3月物业管理费

450

经营收入

蔡小龙

水关维修、电灌电费

5796.17

经营支出

林文辉

物业工资、办公费、住户水费、公共电费、卫生

74497.78

经营支出

蔡婉玲代

市场打扫卫生工钱

600

经营支出

蔡仕雄代

办公费、公共照明电费、宣传片费用、通信服务费

25498.44

管理费用

治安巡逻、油补、三轮摩托维修

3220

公益支出

蔡跃辉代

环境卫生、创文创卫

36900

公益支出

王义国

蔡楚建

长寿保险金、帛金

2510

公益支出

蔡锡城

老年人活动中心经费、组长工资

900

公益支出

蔡松盛代

生态园、后沟路树木、草皮工钱

22278

公益支出

柯俊伟

农房保险

1440

公益支出

复耕薯苗

1200

其他支出

合计

194052.06

期末余额120059.97

其中现金：1011.99元 农商行存款：119030.95元，农业银行：17.03元