期初余额：41588.17 | 其中现金：3899.44 银行存款：37688.73 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 65000.00 | |||
存入银行存款 | 501023.66 | |||
收入应付款 | 150000.00 | |||
合计 | 716023.66 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 150000.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 12152.66 | |||
付公益支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 37921.11 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 8757.18 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 7900.00 | |||
付应付款 | 460.00 | |||
支取银行存款 | 341234.97 | |||
合计 | 558425.92 | |||
期末余额：199185.91 | 其中现金：1708.49 银行存款：197477.42 | |||
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