期初余额： 219113.37

其中现金：4744.32   银行存款：214369.05 

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025.3.30

收入林洁标等租地款

76118.00

2025.3.30

收入村二委个人部分社保款，村自来水管道工程破口费

356032.00

2025.3.30

收存银行存款，支来现金

30000.00

2025.3.30

收入街道拨美丽乡村建设及服务群众经费，天港党费退回款

114444.00

2025.3.30

收入银行存款利息，村二委投保退回款

21433.62

2025.3.30

收存入银行存款，现金

431000.00

2025.3.30

收入银行存款（社保款专户利息）

0.01

合计

 1029027.63

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025.3.30

付存入银行存款、现金

431000.00

2025.3.30

付文化站开放及清洁卫生误工

1800.00

2025.3.30

付困难补助，治安、环境卫生、学校、公共设施慰问金

26412.87

2025.3.30

付消防灭火误工支出

240.00

2025.3.30

付临时工报酬，办公费，业务费，邮电费等支出

6396.00

2025.3.30

付从银行存款，支出现金

30000.00

2025.3.30

付环境卫生、公共设施维护、创建活动等支出

396491.97

2025.3.30

付干部报酬，固定人员报酬，治安，学校，环境卫生，建房小组

103600.00

2025.3.30

付购植树树苗支出

21930.00

2025.3.30

付干部报酬办公费，水电费，书报费等支出

56402.53

合计

1074273.37

期末余额：173867.63

其中现金：1045.45 银行存款：172822.18