期初余额：1713919.04元

其中现金：5353.32 银行存款:1708565.72

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025.3.31

收到林少伟等4户租地租金

101159元

现金

2025.3.31

收上级拨款

64000元

银行存款

2025.3.31

收入二委社保费退回

21335.04元

银行存款

2025.3.31

收入银行存款利息

461.54元

银行存款

2025.3.31

收入应付款

465元

银行存款

2025.3.31

现金存入银行存款

44000元

银行存款

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025.3.31

付现金存入银行存款

44000元

现金

2025.3.31

付鹏胜支部党费回拨

465元

现金

2025.3.31

付城南学校门卫工资

3200元

现金

2025.3.31

付村环卫工人工资

11500元

现金

2025.3.31

付广场、路灯、公厕水电费

3985.73元

现金

2025.3.31

付“三八”节慰问金

66400元

现金

2025.3.31

付困难户住院补贴

800元

现金

2025.3.31

付丧葬补助

2200元

现金

2025.3.31

付民兵、征兵、误工

24700元

现金

2025.3.31

付村二委干部工资及补贴

23163.84元

现金

2025.3.31

付村邮电费

641.73元

现金

2025.3.31

付村办公楼水电费

4553.07元

现金

2025.3.31

付餐费

998元

现金

2025.3.31

付学校“三八”慰问

7000元

银行存款

2025.3.31

付学校购设备

16048元

银行存款

2025.3.31

付学校门卫工资

3200元

银行存款

2025.3.31

付村二委干部社保费

9998.45元

银行存款

合计

期末余额：1789675.80

其中现金：1894.95   银行存款:1787780.85