一、基础信息
期初余额286716.75元,其中现金2868.91元,银行存款283847.84元期末余额1044.76元,其中现金1044.76元,银行存款0元
二、明细
3月3日 付购支票手续费,20元
3月3日 转还保洁员1-2月工资,57000元
3月12日 转还购垃圾桶款,2300元
3月9日 付创文杂工工资,8835元
3月9日 付2月份电费,1095.15元
3月11日 付购日用杂品,994元
3月24日 付慰问死者家属,900元