期初余额162927.87

其中现金：1302.87元 农商行存款：161609.89元，农业银行：15.11元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

3.10

市场档口租金

89700

现金

蔡跃辉代

3.14

市场档口租金

8400

现金

蔡跃辉代

3.26

幼儿园上半年租金

1500

现金

蔡泽容

3.30

东沟片耕地租金

1800

现金

蔡彦规

3.31

银行结息

52.28

银行存款

合计

101452.28

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

赔付农场田亩产

378

经营支出

蔡汉武

小区人员工资、办公费、住户水费、维修费、保洁费、公共照明电费

39145.37

经营支出

蔡婉玲代

市场打扫卫生工钱、代收档口租金工钱

1000

经营支出

蔡仕雄

办公费、水电费、通信费

7945.10

管理费用

蔡丽霞

治安油补、巡逻、洒水车喷头

2390

公益支出

蔡仕雄代

上缴垃圾转运、环境卫生、创卫

88339

公益支出

蔡楚建

王义国等

综合活动中心经费、寿星园组长工资

900

公益支出

蔡松盛代

小学代课老师工资

7200

公益支出

林旋代

50年代党员、乡贤去世帛金

1110

公益支出

渡运停泊桩

2000

其他支出

蔡宝华

复绿薯苗、工钱

600

其他支出

蔡仕雄

合计

151007.47

期末余额113372.68

其中现金：960.17元 农商行存款：112395.48元，农业银行：17.03元