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2025年2月河中村各项收入、支出明细及现金、银行存款余额
发布时间:2025-03-10 11:51:00

期初余额:498136.07

其中现金: 3514.26 银行存款:494621.81

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025.2.28

收入喜强等租地款

10666.00

 

 

2025.2.28

收入银行存款,支来现金

50000.00

 

 

2025.2.28

收存银行存款、现金

20000.00

 

 

 

合计

80666.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025.2.28

付存入银行存款、现金

20000.00

 

 

2025.2.28

文化站清洁卫生及开放费支出

1800.00

 

 

2025.2.28

付治安环境卫生、公共设施慰问金、消防等开支

31697.65

 

 

2025.2.28

临时工报酬业务费、邮电费支出

5938.29

 

 

2025.2.28

付从银行存款、支出现金

50000.00

 

 

2025.2.28

付环境卫生、文体活动、公共设施维护等支出

236037.94

 

 

2025.2.28

付二委上缴社保款、社保款、办公费、水电费

14214.82

 

 

 

合计

359688.70

期末余额:219113.37

其中现金:4744.32 银行存款:214369.05