期初余额:498136.07 | 其中现金: 3514.26 银行存款:494621.81 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2025.2.28 | 收入林喜强等租地款 | 10666.00 | ||
2025.2.28 | 收入银行存款,支来现金 | 50000.00 | ||
2025.2.28 | 收存银行存款、现金 | 20000.00 | ||
合计 | 80666.00 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2025.2.28 | 付存入银行存款、现金 | 20000.00 | ||
2025.2.28 | 付文化站清洁卫生及开放费支出 | 1800.00 | ||
2025.2.28 | 付治安、环境卫生、公共设施慰问金、消防等开支 | 31697.65 | ||
2025.2.28 | 付临时工报酬、业务费、邮电费支出 | 5938.29 | ||
2025.2.28 | 付从银行存款、支出现金 | 50000.00 | ||
2025.2.28 | 付环境卫生、文体活动、公共设施维护等支出 | 236037.94 | ||
2025.2.28 | 付二委上缴社保款、社保款、办公费、水电费 | 14214.82 | ||
合计 | 359688.70 | |||
期末余额:219113.37 | 其中现金:4744.32 银行存款:214369.05 |