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各项收入、支出明细及现金、银行存款余额(2025.2月)
发布时间:2025-03-18 09:28:52


期初余额:345655.31

其中现金:3596.67     银行存款:342058.64

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

                                

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

 

本月付公益支出

15835.23

公益支出

 

 

本月付管理户

648.34

管理支出

 

 

本月付在建工程

200000.00

在建工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

                                 216483.57

期末余额:129171.74

其中现金:4433.10      银行存款:124738.64