期初余额：  512562.16

其中现金：7385.10    银行存款:505177.06   

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

银行存款：

2025/2/18

收揭阳市温氏畜牧公司汇入2025年三地、鱼塘租金

24874.50

发包收入

吴鑫

2025/2/20

收镇政府拨2023年6月至2024年6月扶贫项目收益款

52971.13

代收代付

吴鑫

2025/2/21

收财务把发包收入作现金缴款

441

现金缴款

吴鑫

现金：

2025/2/21

收财务现金取款发放扶贫产业项目收益款

52971.13

现金取款

吴鑫

2025/2/21

收村民上交2024年龙身南田塘租金

441

发包收入

吴鑫

合计

银行存款：78286.63                           现金：53412.13 

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

银行存款：

2025/2/21

付财务现金取款发放扶贫项目收益款

52971.13

现金取款

吴鑫

2025/2/21

付揭阳市通之环卫清洁公司2025年1月份及春节加班保洁费

8432.50

环境卫生

吴鑫

2025/2/21

付东莞市虎门晓阳日用品店购置办公书柜、书桌款

4200

办公费用

吴鑫

2025/2/21

付单位转账汇款手续费（2单）

4

办公费用

吴鑫

现金：

2025/2/19

付办公水电通讯费（4单）

1190.31

办公费用

吴鑫

2025/2/27

付购买打印机耗材等

408

办公费用

吴鑫

2025/2/28

付开展创文行动及工作加班伙食

915

办公费用

吴鑫

2025/2/3

付村民去世慰问家属

300

服务群众

吴鑫

2025/2/13

付王喜娟2024年度村公厕管理费

2400

环境卫生

吴鑫

2025/2/21

付财务把发包收入作现金缴款

411

现金缴款

吴鑫

2025/2/21

付全村脱贫户2024年度扶贫产业项目收益款

52971.13

代收代付

吴鑫

合计

银行存款：65607.63                  现金：58625.44 

期末余额：520027.85

其中现金：2171.79  银行存款：517856.06