期初余额：397473.69

其中现金：1759.74银行存款：395713.95

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

银行存款：

2025/1/6

收镇政府拨2024年市级、区级办公经费

40000

补助收入

吴鑫

2025/1/6

收镇政府拨2024年市级、区级服务群众专项经费

24000

补助收入

吴鑫

2025/1/7

收财务把发包收入作现金缴款

5365

现金缴款

吴鑫

2025/1/8

收财务把发包收入作现金缴款

15038

现金缴款

吴鑫

2025/1/13

收财务把发包收入作现金缴款

5027

现金缴款

吴鑫

2025/1/23

收镇政府拨2024年镇村保洁机制项目第四季度补助资金

21690

补助收入

吴鑫

2025/1/24

收财务把发包收入作现金缴款

1745

现金缴款

吴鑫

2025/1/25

收中共龙尾镇委员会拨开展主题教育工作经费

3000

补助收入

吴鑫

2025/1/26

收揭阳市温氏畜牧有限公司捐赠村道除草费用

3000

捐赠收入

吴鑫

2025/1/26

收财务把村民上交“一事一议”项目垃圾转运处理及收集运载费作现金缴款

59934

环境卫生

吴鑫

2025/1/26

收财务把发包收入作现金缴款

11550

现金缴款

吴鑫

2025/1/26

收财务把辖区内商户交垃圾收集运载费作现金缴款

10020

环境卫生

吴鑫

2025/1/27

收财务把发包收入作现金缴款

4800

现金缴款

吴鑫

2025/1/27

收广东电网有限责任公司揭阳供电局汇入2024年光伏发电收益

25636.61

其他收入

吴鑫

现金：

2025/1/7

收财务现金取款作办公费用等

40000

现金取款

吴鑫

2025/1/7~2025/1/26

收村民缴交山地、土地、塘等租金（14单）

43525

发包收入

吴鑫

2025/1/26

收财务把辖区内商户交垃圾收集运载费

10020

环境卫生

吴鑫

2025/1/26

收各村民小组上交“一事一议”项目垃圾转运处理及收集运载费

59934

环境卫生

吴鑫

合计

银行存款： 230805.61               现金：153479.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

银行存款：

2025/1/7

付财务现金取款作办公费用等

40000

现金取款

吴鑫

2025/1/8

付财务购买普通支票50张

50

办公费用

吴鑫

2025/1/8

付揭阳市通之环卫清洁有限公司2024年10至12月保洁费

22297.5

环境卫生

吴鑫

2025/1/10

付给珠坑小学下半年保安、厨工及春节慰问

5700

学校管理

吴鑫

2025/1/13

付广东联瀚建设投资有限公司雨污分流管网工程尚欠工程款

40000

应付工程款

吴鑫

2025/1/24

付龙尾镇伟奇安防科技服务部维修垃圾转运站垃圾屋材料人工费

4750

办公费用

吴鑫

2025/1/24

付龙尾镇俊鑫广告服务部2024年度广告宣传品等制作费

7335

办公费用

吴鑫

2025/1/26

付吴晓懿大禾坪绿化带改造勾机费用

1200

其他支出

吴鑫

2025/1/26

付单位转账汇款手续费（3单）

10

办公费用

吴鑫

现金：

2025/1/15

办公水电通讯费（3单）

929.4

办公费用

吴鑫

2025/1/27

办公购用品（2单）

647.24

办公费用

吴鑫

2025/1/28

开展创文行动及各种开会做工费用（6单）

12090

办公费用

吴鑫

2025/1/28

服务群众及春节慰问（7单）

17820

服务群众

吴鑫

2025/1/7

付村民参加献血误工及营养补助

500

其他支出

吴鑫

2025/1/10

付全村门楼及学校春联工本费

500

其他支出

吴鑫

2025/1/20

付村民村建设垃圾转运站2024年用地补偿

160

其他支出

吴鑫

2025/1/21

付村民村建生态终端处理设施用地及果树作物补偿尚欠款

1000

其他支出

吴鑫

2025/1/27

付村民村重建垃圾转运站2023年至2024年两年用地租金

728

其他支出

吴鑫

2025/1/26

把发包收入及垃圾收运费作现金缴款（8单）

113479

现金缴款

吴鑫

合计

银行存款：121342.50             现金：147853.64

期末余额： 512562.16

其中现金：7385.10  银行存款：505177.06