期初余额：315394.73

其中现金：670.00  银行存款：314724.73

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024/12/19

收镇政府拨2024年省级服务群众专项经费

36000

补助收入

吴鑫

2024/12/20

收镇政府拨2024年省级办公经费

60000

补助收入

吴鑫

2024/12/20

收银行存款转入第四季度利息

96.22

其他收入

吴鑫

2024/12/27

收财务把发包收入作现金缴款（2单）

2473

现金缴款

吴鑫

2024/12/27

收村民缴交租金（4单）

2473

发包收入

吴鑫

2024/12/27

收财务现金取款作办公经费等（2单）

9000

现金取款

吴鑫

合计

存款：98569.22                 现金：11473.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024/12/4

付单位转账汇款手续费（3单）

6

办公费用

吴鑫

2024/12/4

订购2025年《求是》杂志

264

办公费用

吴鑫

2024/12/4

订购2025年南方日报、杂志各5份

3450

办公费用

吴鑫

2024/12/4

订购2025年《揭阳日报》9份

4860

办公费用

吴鑫

2024/12/27

付财务现金取款作办公经费等（2单）

9000

现金取款

吴鑫

2024/12/16

付办公水电通信费（4单）

986.36

办公费用

吴鑫

2024/12/17

订购办公书报费（2单）

798

办公费用

吴鑫

2024/12/30

购办公用品等支出（2单）

825.9

办公费用

吴鑫

2024/12/4

后溪段卫片图斑整改勾机费

850

其他支出

吴鑫

2024/12/6

付清理积存垃圾勾机、六轮费（2单）

1700

环境卫生

吴鑫

2024/12/30

付创文行动临时工人员误工费

1200

环境卫生

吴鑫

2024/12/30

付村道绿化提升整改锯树工钱

1030

环境卫生

吴鑫

2024/12/30

付冬节期间组织人员防火加班伙食

520

森林防火

吴鑫

2024/12/27

财务把发包收入作现金缴款（2单）

2473

现金缴款

吴鑫

合计

存款：17580.00                 现金：10383.26

期末余额：397473.69

其中现金：1759.74银行存款：395713.95