期初余额：1698937.99元

其中现金：3980.82  银行存款:1694957.17

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025.2.28

现金存入银行存款

50000元

银行存款

2025.2.28

收入袁俊荣等2户租地租金

100560元

现金

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025.2.28

付购高压洗车机

2563元

银行存款

2025.2.28

付购刘斗斗工资

18000元

银行存款

2025.2.28

付城南学校维修

9582.30元

银行存款

2025.2.28

付报刊费

5830元

银行存款

2025.2.28

付村二委干部社保费

9998.45元

银行存款

2025.2.28

付现金存入银行存款

50000元

现金

2025.2.28

付学校门卫工资

3200元

现金

2025.2.28

付环卫工人工资

11500元

现金

2025.2.28

付广场、路灯、公厕水电费

5598.44元

现金

2025.2.28

付村二委干部工资及补贴

23163.84元

现金

2025.2.28

付村邮电费

642.03元

现金

2025.2.28

付村办公楼水电费

4603.19元

现金

2025.2.28

付购茶叶

480元

现金

合计

期末余额：1713919.04

其中现金：5353.32  银行存款:1708565.72