期初余额：2237006.53元

其中现金：1496.91 银行存款:2235509.62

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025.01.31

收入袁耿峰等10户租地租金，10单

587175元

银行存款

2025.01.31

收入现金存入银行存款，2单

780000元

银行存款

2025.01.31

收入袁创强等112户租地租金

952792元

现金

2025.01.31

收入袁建平等16户租铺租金

61866元

现金

2025.01.31

收入袁浩哲等5户租市场档位租金

5500元

现金

2025.01.31

收入卫生费

94480元

现金

2025.01.31

从银行存款支取现金

1750000元

现金

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025.01.31

付银行存款支取现金

1750000元

银行存款

2025.01.31

付购垃圾斗

5500元

银行存款

2025.01.31

付学校奖教学金

68780元

银行存款

2025.01.31

付环境卫生支出

26500元

银行存款

2025.01.31

付公共设施维护支出

31792元

银行存款

2025.01.31

付宣传支出

11819元

银行存款

2025.01.31

付村二委干部社保费

9998.45元

银行存款

2025.01.31

付办公费支出

3338元

银行存款

2025.01.31

付现金存入银行存款

780000元

现金

2025.01.31

付小学门卫工资

3200元

现金

2025.01.31

付环境卫生支出

26100元

现金

2025.01.31

付公共设施维护

13695.47元

现金

2025.01.31

付宣传支出

900元

现金

2025.01.31

付治安人员补贴

74000元

现金

2025.01.31

付民兵征兵

4400元

现金

2025.01.31

付丧葬补贴

1100元

现金

2025.01.31

付春节慰问

18300元

现金

2025.01.31

付发老人慰问金

77500元

现金

2025.01.31

付村干部工资及补贴

49763.84元

现金

2025.01.31

付村办公楼水电费

4472.87元

现金

2025.01.31

付其他工资及补贴

32200元

现金

2025.01.31

付其他工资及补贴

10300元

现金

2025.01.31

付其他工资及补贴

38600元

现金

2025.01.31

付邮电费

741.10元

现金

2025.01.31

付餐费

2940元

现金

2025.01.31

付报刊费

75元

现金

2025.01.31

付其他支出

233.81元

现金

2025.01.31

付村民口粮款

1723626元

现金

合计

期末余额：1698937.99

其中现金：3980.82 银行存款:1694957.17