期初余额172658.37

其中现金：1063.15元 农商行存款：171580.11元，农业银行：15.11元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2.20

小区车库停车费

4700

现金

蔡婉玲

2.26

渡运租金

69000

现金

蔡宝华

2.18

渡运竞投押金

12000

银行存款

蔡宝华

合计

85700

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

渡运竞投押金

12000

应付款

蔡宝华

清水利沟工钱

1200

经营支出

蔡罗生

小区人员工资、办公费、住户水费、维修费、保洁费、公共照明电费

41269.70

经营支出

蔡婉玲代

市场打扫卫生工钱

600

经营支出

蔡仕雄

办公费、水电费、通信费

6260.80

管理费用

蔡丽霞

治安油补、巡逻、元宵、十六、十六夜、十七民俗活动安保费用

7700

公益支出

蔡仕雄代

卫生转运、创文创卫费用

24800

公益支出

蔡楚建

王义国

综合活动中心经费、寿星园组长工资

900

公益支出

蔡松盛代

植树竹仔、红土

700

公益支出

蔡玉财

合计

95430.5

期末余额162927.87

其中现金：1302.87元 农商行存款：161609.89元，农业银行：15.11元