一、基础信息

期初余额556839.85元，其中现金68.01元，银行存款556771.84元
期末余额287800.25元，其中现金3952.41元，银行存款283847.84元

二、明细

1月1日 付大观楼学校租地款，1247元

1月3日 付2024年11-12月创文杂工工资，16085元

1月8日 付2024年12月电费，1038.1元

1月15日 付春节慰问老党员、困难户，14800元

1月15日 付老干部2024年生活补贴，960元

1月21日 付春节慰问困难党员，2500元

1月22日 付村民代表会议误工，1550元

1月22日 付购办公用品，160.5元

1月7日 转还保洁员20224年10-12月工资，29700元

1月7日 转还保洁员2024年度奖金，7200元

1月7日 转还载垃圾工人2024年10月11日至12月31日工资，36000元

1月8日 转还村委工作人员2024年7-12月工资，54000元

1月9日 转还治安员2024年7-12月工资，9600元

1月9日 转还村委工作人员2024 年度生活补贴，36000元

1月16日 上缴2025年度垃圾转运费，31194元

1月16日 转还2024年度公共厕所水费，5866元

1月17日 转还2024年宣传栏制作安装材料费，5844元

1月23日 转还揭惠铁路建设项目拆迁服务费，60004元

1月23日 转还电商公园改造提升项目设计费，34104元

1月24日 转还电商公园片区道路、河道清淤地形测绘费，22900元

1月26日 转还特色精品村建设项目工程款，30004元

1月10日 镇拨入办公费，40000元

1月10日 镇拨入服务群费，24000元

1月17日 存入2024年度租地款，6000元

1月22日 镇拨入揭惠铁路建设工程项目拆迁服务费，60000元

1月23日 镇拨入春节前走访困难党员慰问款，2500元