期初余额：162908.34 | 其中现金：1764.69 银行存款：161143.65 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 194000.00 | |||
存入银行存款 | 1398887.00 | |||
收入应付款 | 150000.00 | |||
合计 | 1742887.00 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 162000.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 22439.75 | |||
付公益支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 136342.14 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 322.09 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 1800.00 | |||
付应付款 | 20400.00 | |||
支取银行存款 | 1549015.10 | |||
合计 | 1892319.08 | |||
期末余额：13476.26 | 其中现金：2460.71 银行存款：11015.55 | |||
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