期末余额：

801125.11

其中现金：

52.00

银行存款：

801073.11

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025/1/31

2023年图斑整治经费1单

25000.00

2025/1/31

23年12月-7月干部社保1单

53508.96

2025/1/31

2024年内洋片租金1单

11432.00

2025/1/31

23年11-12月城乡整治经费1单

42356.00

2025/1/31

林映波25年1月生活补贴1单

2400.00

2025/1/31

大灯笼、大石碑、风吹炉竞标保证金3单

45000.00

2025/1/31

多付万合公司退回款1单

540.00

2025/1/31

各联社一事一议及建校用地9单

167780.00

合计

348016.96

支 出 明 细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025/1/31

退还桐祥路道路硬底化竞标保证金2单

40000.00

2025/1/31

建校用地补偿2单

12387.00

2025/1/31

内洋片24年租金2单

13292.00

2025/1/31

干部社保单位部分及补发1单

53508.96

2025/1/31

联社城乡整治工作经费10单

84712.00

2025/1/31

桐祥路道路硬底化进度款1单

300000.00

2025/1/31

卫生室配套2单

30540.00

2025/1/31

年前清理沟渠1单

8750.00

2025/1/31

北坑至风吹炉机耕路维修1单

8400.00

2025/1/31

乌坟至石坟机耕路维修1单

9000.00

2025/1/31

维修村委会办公楼水电1单

8265.00

2025/1/31

汇款手续费4单

16.00

2025/1/31

24年7-12外聘干部及保洁工资1单

8400.00

2025/1/31

代表误工、洗照片、慰问党员等14单

5877.00

2025/1/31

水闸、新溪路管护、房地一体误工3单

6700.00

2025/1/31

慰问中小学教师、退役军人物品9单

13492.00

2025/1/31

二委干部业务餐费1单

1480.00

合计

604819.96

期末余额：

544322.11

其中现金： 

5503.00

银行存款：

538819.11