期初余额：9366547.83

其中现金：2908.59银行存款：9363639.24

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2025/1/31

收取综合市场、玉器中心及其他场地租金

1260950

2025/1/31

收中心公共费、硬底化捐款及认购收入3单

127952.5

2025/1/31

收铺屋、档位尾年租金2单

35200

2025/1/31

收五壁连北道路改造提升工程补助款1单

450000

2025/1/31

收三城物业管理费1单

200000

2025/1/31

收商贸城地面停车费31单

25690.76

2025/1/31

收企业办上缴租户应收租金1单

405860

合计

2505653.26

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2025/1/31

付人员工资、春节慰问及费用33单

509151.35

2025/1/31

付三大市场人员工资、春节慰问及用费6单

90303.88

2025/1/31

付商贸城北区市场、地面费用及春节摆花5单

83762.69

2025/1/31

付下半年村民口粮款1单13855人

5542000

2025/1/31

付珠宝城B区桩基小应变检测费及人员工资4单

127955

2025/1/31

付暂付款3单

580000

2025/1/31

付线条人员及村干部年终奖励1单

521158

2025/1/31

付公益支出163单

2658829.5

合计

10113160.42

期末余额：1759040.67

其中现金：5852.36银行存款：1753188.31