期初余额359514.02

其中现金：466.77元 农商行存款：329632.14元，农业银行：29415.11元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

1.15

小区1-3月住户水费

33186

现金

蔡旭武

1.15

小区物业管理费

150473

现金

蔡婉玲

1.21

乡贤捐款（慰问困难户）

8000

现金

蔡丽霞

1.21

临时用地租金

46110

现金

蔡丽霞

1.24

小区B层场地租金

2760

现金

蔡丽霞

1.8

小区车位有偿使用款及押金

170280

银行存款

蔡浩庆

1.9

违约（竞投保证金）收入

29400

银行存款

1.10

办公经费、服务群众经费

64000

银行存款

镇政府

1.22

充电桩7-12月费用

1980

银行存款

蔡婉玲

1.31

春节党员慰问款

3500

银行存款

镇政府

合计

509689

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

幼儿园、桩基检测、设计费、挖桩头

97400

在建工程

蔡丽霞

违约竞投保证金转入农商行

29400

应付款

蔡凯航

永丰中路硬底化设计费

6236

应付款

中庭国际设计公司

工作人员工资

118200

应付工资

蔡俊盛等

慰问困难户、教育促进会、服退军人、百岁老人

22710

专项应付款

蔡丽霞

作路赔偿农户田租

13954

经营支出

蔡旭武代

水利水闸、电费支出

4784.12

经营支出

蔡吉辉

小区人员工资、办公费、住户水费、维修费、保洁费、公共照明电费

91060.56

经营支出

蔡婉玲代

市场钢构建设款、吸粪清洗工钱

34460

经营支出

杨顺明等

办公费、书报宣传、水电费、通信费

20862.97

管理费用

蔡丽霞代

治安、征兵、监控维修

15428

公益支出

蔡仕雄等

卫生转运、创文创卫费用

52400

公益支出

王义国、蔡楚建等

小学代课老师工资、一学期膳食费用、门房、厨工补贴，义西初中自筹款

77750

公益支出

林旭三、郑立成等

生态园修整、砌花圃，道路路肩平整，向东修补路面

66471

公益支出

柯钢凯等

长寿保险金支出

2000

公益支出

蔡巧周

慰问党员、老干部

19238

公益支出

综合活动中心经费及春节座谈会费用

8190

公益支出

蔡松盛代

复耕复绿

16000

其他支出

柯俊伟、蔡罗生等

合计

696544.65

期末余额172658.37

其中现金：1063.15元 农商行存款：171580.11元，农业银行：15.11元