债  权  明  细

日期

内容摘要

债权

金额

债务人

债权期限

村址建设临时电表

2700

2024.05.21

村代勇潮还水厂2023年12月至2024年1月水费

167612.56

2024.06.28

村代勇潮还水厂2024年2月份水费

150021.00

2024.07.29

村代勇潮还水厂2024年3月份水费

130996.27

村代勇潮还水厂2024年4月份水费

150099.70

合  计

601429.53元

债  务  明  细

日期

内容摘要

债务

金额

债权人

债务期限

郑少武现金

100000.00

铁厂后定金

12900.00

老工业地押金

345317.00

四五六片租地押金

5708115.00

2022年前期

妇女示范经费

14760.00

2023年

党群经费

10362.00

管水三年押金

200000.00

2023.07.15

收开发楼下租铺订合同6个月押金16户）

43898.00

2023.08.14

收五金市场三层半租铺订合同6个月押金（122户）

792726.00

2023.10

收五金市场东座订合同6个月租金押金（21户）

152682.00

2023.10

收综合市场订合同6个月租金押金（11户）

90120.00

2024.02

收上级拨付党群经费40000元，付村民陈龟松困难补助、党群文具、书架、打印纸等、“七一”慰问老党员款3300元、党纪学习教育费、党群宣传海报、卫生宣传牌。

10166.00

2024.05

收公路干渠边十八间铺屋押金

86400.00

2024.06

收村民缴2024年5月-6月水费

160000.00

2024.07

收五金中座押金

302496.00

收村民缴收费2024年7月份水费10万元（2024.08收村民缴24.08水费15万元整，付村委会还水厂24.05水费150840.36元,剩余.）

99159.64

2024.08

收五金三层半押金

22644.00

收五金中座押金

44940.00

收综合市场押金

10800.00

2024.09

收村民缴2024.09水费158000元，付村还水厂24年6月份水费157512.33元

487.67

2024.10

收村民缴2024.10水费160000.00元，付村还水厂24年7月份水费158839.77元

1160.23

2024.11

收村民缴2024.11水费165000.00元,付村还水厂24年8月份水费163703.28元

1296.72

付潮七05年发人口款抵卫生费存款18元

0

付文光、淡金01年电线统筹存款560元

0

2024.12

收上级拨付的党群经费（付村民陈龟松、林佩如困难补助共600元）

35400.00

收村民缴24年12月份水费(付还24年9月和10月水费300552.12）

4447.88

合  计

8250278.14元