期初余额：96535.86 | 其中现金：2183.50 银行存款：94352.36 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 159000.00 | |||
存入银行存款 | 1078810.48 | |||
收入应付款 | 305000.00 | |||
合计 | 1542810.48 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 305000.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 72346.75 | |||
付福利支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 82818.42 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 293.64 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 2560.00 | |||
付应付款 | 1400.00 | |||
支取银行存款 | 1012019.19 | |||
合计 | 1476438.00 | |||
期末余额：162908.34 | 其中现金：1764.69 银行存款：161143.65 | |||
粤公网安备 44522102000145号
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