期初余额：1890075.08元

其中现金：3486.45  银行存款:1886588.63

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.12.31

收入吴礼彬、袁壮鹏租地租金

226796元

银行存款

2024.12.31

收入银行存款利息

528.30元

银行存款

2024.12.31

收入上级补助水闸维修

5000元

银行存款

2024.12.31

收入上级拨村办公经费

60000元

银行存款

2024.12.31

收入上级拨服务群众经费

36000元

银行存款

2024.12.31

收入上级拨2025年优抚对象医保费

1200元

银行存款

2024.12.31

现金存入银行存款

185000元

银行存款

2024.12.31

收榕城区佑创科技服务部退回

1160元

银行存款

2024.12.31

收入林小丰等15户租地租金

263248元

现金

2024.12.31

收入袁锦林铺租

4800元

现金

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.12.31

付榕城区佑创科技服务部

1160元

银行存款

2024.12.31

付税费

71760.08元

银行存款

2024.12.31

付村两委干部社保费

9582.30元

银行存款

2024.12.31

付报刊费

40684.20元

银行存款

2024.12.31

付购电脑计算机配件

3520元

银行存款

2024.12.31

付城南学校电费

13706.73元

银行存款

2024.12.31

付刘斗斗工资

18000元

银行存款

2024.12.31

付维修垃圾场平台加固

8350元

银行存款

2024.12.31

付现金存入银行存款

185000元

现金

2024.12.31

付优抚对象医保

1200元

现金

2024.12.31

付村二委干部工资及补贴

23163.84元

现金

2024.12.31

付村办公楼水电费

4742.20元

现金

2024.12.31

付邮电费

741.10元

现金

2024.12.31

付报刊费

228元

现金

2024.12.31

付餐费

1180元

现金

2024.12.31

付购茶叶

480元

现金

2024.12.31

付学习门卫工资

3200元

现金

2024.12.31

付环卫工人工资

30200元

现金

2024.12.31

付广场、公厅、公厕、路灯水电费

4502.40元

现金

2024.12.31

付城南村篮球队经费

15000元

现金

2024.12.31

付征兵宣传

400元

现金

合计

期末余额：2237006.53

其中现金：1496.91  银行存款:2235509.62