期初余额：6496709.32

其中现金：2526.21银行存款：6494183.11

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024/12/31

三个市场租金收入128单

1913502

2024/12/31

厂房租地及其他场地租金7单

1293180

2024/12/31

收村民购垃圾桶及北河桥下硬底化捐款5单

21310

2024/12/31

收辰炀公积公益负担款1单

15000

2024/12/31

收集资房配套费及长期使用权款4单

1606242

2024/12/31

收上级拨款补助经费2单

99600

2024/12/31

银行存款利息3单

12672.87

2024/12/31

收商贸城地面停车费31单

24624.26

合计

4986131.13

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024/12/31

付人员工资、补贴及费用19单

116657.21

2024/12/31

付三大市场人员工资及费用59单

86116.7

2024/12/31

付书报费及其他支出8单

29968

2024/12/31

付福利性项目开支166单

1876738.17

2024/12/31

付在建工程人员生活补贴等4单

6812.54

合计

2116292.62

期末余额：9366547.83

其中现金：2908.59银行存款：9363639.24