期末余额457188.17

其中现金：1121.47元 农商行存款：220660.97元，农业银行：235405.73元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

12.10

闸桥头项目捐款

15000

现金

仁赵公厅

12.10

闸桥头项目捐款

15000

现金

仁和公厅

12.11

市场档口租金及押金

3225

现金

夏少丽

12.17

闸桥头项目捐款

5000

现金

应爵公厅

12.4

五经普经费

400

银行存款

镇政府

12.5

车位有偿使用费

45140

银行存款

蔡克明

12.5

乡村振兴经费

100000

银行存款

镇政府

12.12

9-12月保洁经费

50024

银行存款

镇政府

12.12

办公、服务群众经费

96000

银行存款

镇政府

12.12

小区电信设备电费

4176

银行存款

蔡列三

12.12

农商行结息

117.95

银行存款

蔡丽霞

12.31

农行结息

9.38

银行存款

蔡丽霞

合计

334092.33

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

综合活动中心电视

3199

固定资产

蔡晓琼

退竞投保证金

206000

应付款

蔡友生等人

物业人员工资、维修费、住户水费、公共照明、卫生保洁、通信费、车库车位建设费

58378.15

经营支出

蔡婉玲代

办公费、水电费、书报宣传、通信费

38459.01

管理费用

蔡丽霞

治安油补

400

公益支出

蔡仕雄

环境卫生、创卫

33101.32

公益支出

蔡楚建

鄢长桥等人

综合活动中心经费、组长工资

900

公益支出

蔡松盛代

义西初中建设筹款、小学防撞石珠

51670

公益支出

林旭三等

口宫路过路涵工料费

2249

公益支出

蔡俊声

春节慰问联社代表

7800

公益支出

蔡俊盛代

老党员离世帛金

510

公益支出

绿化修剪工钱

8125

公益支出

蔡俊伟

拆迁复绿费用

20975

其他支出

蔡松城等

合计

431766.48

期末余额359514.02

其中现金：466.77元 农商行存款：329632.14元，农业银行：29415.11元