期初余额：309940.81

其中现金： 3994.37 银行存款：3058946.44

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.4.30

收入钟明彪等租地款

35536.00

2024.4.30

收入河中村2024年上半年卫生费及市场租金

117520.00

2024.4.30

收入银行存款支来现金

20000.00

2024.4.30

收入河中村上半年（2024年）卫生费

33490.00

2024.4.30

收入2024年创文人口经费

30000.00

2024.4.30

收入存入银行存款现金

136000.00

合计

372546.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.4.30

付存入银行存款现金

136000.00

2024.4.30

付村文化站清洁卫生支出

600.00

2024.4.30

付治安、环境卫生、公共设施、创文创卫、丧葬补助、消防等

11370.00

2024.4.30

付其他工资及补贴、邮电费、业务费

26459.00

2024.4.30

付从银行存款支出现金

20000.00

2024.4.30

付治安、环境卫生、公共设施维护等

74534.19

2024.4.30

付干部上缴社保费、办公费、水电费、书报费等

58101.61

合计

327064.80

期末余额：355422.01

其中现金：2621.37    银行存款：352800.64