期初余额：158738.00

其中现金： 1800.32 银行存款：156937.68

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.8.30

收入林汉钟租地款

19368.00

2024.8.30

收入林巧萍等市场铺租金

124160.00

2024.8.30

收入郑绍光等捐河中小学办学经费

16000.00

2024.8.30

收入银行存款支来现金

40000.00

2024.8.30

收入洪泽彬市场铺租金

17760.00

2024.8.30

收入代林叙琼上缴耕占费

10700.00

2024.8.30

收存入银行存款现金

148000.00

合计

375988.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.8.30

付存入银行存款现金

148000.00

2024.8.30

付文化站开放及清洁卫生开支

1800.00

2024.8.30

付溪河清理赔青款

2000.00

2024.8.30

付征兵、治安、环境卫生、公共设施、其他福利

38899.15

2024.8.30

付其他工资及补贴、邮电费、业务费等支出

7489.00

2024.8.30

付从银行存款支出现金

40000.00

2024.8.30

付代林叙琼上缴耕占款

10700.00

2024.8.30

付学校、环境卫生、公共设施、创文创卫等支出

170618.10

2024.8.30

付二委干部上缴社保款、办公费、水电费支出

16320.87

合计

435827.12

期末余额：98898.88

其中现金：3140.17    银行存款：95758.71