期初余额：98898.88

其中现金： 3140.17 银行存款：95758.71

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.9.30

收入林锐涛等租地款

163536.00

2024.9.30

收入林汉平等河中市场铺租金

30960.00

2024.9.30

收入银行存款支来现金

170000.00

2024.9.30

收入刘锐辉等租地款

189792.00

2024.9.30

收入银行存款利息

58.75

2024.9.30

收入银行存款存入现金

190000.00

2024.9.30

收入社保款专户（银行存款）利息

0.02

合计

744346.77

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.9.30

付存入银行存款现金

190000.00

2024.9.30

付文化站开放及开放清洁卫生支出

1800.00

2024.9.30

付学校、治安、环境卫生、公共设施、慰问金、消防等支出

73240.00

2024.9.30

付奖励考上大学奖金

1000.00

2024.9.30

付干部工资及补贴、其他工资、会议费、邮电费、业务费

94838.10

2024.9.30

付建房小组8、9月份工资支出

2000.00

2024.9.30

付从银行存款支来现金

170000.00

2024.9.30

付退还林藩租地款

36000.00

2024.9.30

付办公室购置电脑一台

3016.00

2024.9.30

付学校啊、环境卫生、公共设施、电费等支出

98937.27

2024.9.30

付二委上缴社保款、办公费、水电费等开支

 23272.52

合计

694103.89

期末余额：149141.76

其中现金：4758.07    银行存款：144383.69