期初余额：1677776.15元

其中现金：1804.17元 银行存款：1675971.98元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.9.30

收入陈洁群等4户租铺租金

28720元

现金

2024.9.30

收入陈德跃等4户租地租金

61780元

现金

2024.9.30

收治保会上缴卫生费

12660元

现金

2024.9.30

收入银行存款利息

915.69元

银行存款

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.9.30

付“四小园”购花木

2500元

现金

2024.9.30

付村二委干部工资及补贴

30763.84元

现金

2024.9.30

付小学门卫工资

3600元

现金

2024.9.30

付环卫工人工资

16600元

现金

2024.9.30

付民兵征兵费用

5824元

现金

2024.9.30

付村办公楼水电费

7649.55元

现金

2024.9.30

付其他工资及补贴

1400元

现金

2024.9.30

付治安人员补贴

22800元

现金

2024.9.30

付邮电费

642.80元

现金

2024.9.30

付业务费

529元

现金

2024.9.30

付文体活动、宣传

2440元

现金

2024.9.30

付公厅、路灯电费

3921.77元

现金

2024.9.30

付其他支出

1318元

现金

2024.9.30

付购空调机1台

3272元

银行存款

2024.9.30

付学校“教师节”慰问

7000元

银行存款

2024.9.30

付刘在党7-8月工资及押金

40500元

银行存款

2024.9.30

付二委干部社保费

9096.08元

银行存款

2024.9.30

付购办公用品

1275元

银行存款

合计

期末余额：1620719.8元

其中现金：4975.21元  银行存款:1615744.59元