期初余额：130647.36 | 其中现金：4140.39 银行存款：126506.97 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 230000.00 | |||
存入银行存款 | 674165.00 | |||
收入应付款 | 100000.00 | |||
合计 | 1004165.00 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 100000.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 63893.07 | |||
付福利支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 155183.67 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 294.31 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 11800.00 | |||
支取银行存款 | 563706.43 | |||
付固定资产 | 640.00 | |||
合计 | 895517.48 | |||
期末余额：239294.88 | 其中现金：2329.34 银行存款：236965.54 | |||
粤公网安备 44522102000145号
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